有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】
2021/02/10 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額21,694,341,923円
Ⅱ 負債総額137,356,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,556,985,608円
Ⅳ 発行済口数13,579,791,981口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,874円
 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
Ⅰ 資産総額21,981,310,340円
Ⅱ 負債総額210,740,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,770,569,588円
Ⅳ 発行済口数6,224,357,676口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)34,976円

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