有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,999,283,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,961,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,960,321,688円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,668,548,828口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,975円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,892,572,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,577,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,759,994,933円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,401,352,096口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,710円 |