有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,614,586,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,393,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,559,192,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,136,104,698 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,276 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,549,328,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,003,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,341,324,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,362,118,367 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 54,796 | 円 |
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