有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,589,456,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,865,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,572,591,905円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,211,286,562口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,365円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,879,465,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,354,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,711,111,400円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,612,274,753口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,785円 |
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