有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,239,857,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,345,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,179,511,624円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,163,569,584口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,922円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,690,419,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,825,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,591,594,407円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,711,900,917口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,351円 |
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