有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/11-2024/11/11)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,283,629,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,581,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,199,048,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,086,394,442 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,309 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,924,706,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,283,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,776,422,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,408,086,711 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 66,754 | 円 |
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