有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,133,969,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,581,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,093,387,433円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,399,861,729口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,340円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,945,992,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,291,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,857,700,517円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,216,992,021口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,595円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
