有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,083,068,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,769,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,023,299,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,668,343,279 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,745 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,070,637,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,109,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,897,528,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,701,379,662 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 76,995 | 円 |
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