有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 33,577,351,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,742,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,399,609,544円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,575,201,714口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,167円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,759,997,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,747,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,429,249,988円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,839,941,208口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,154円 |
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