有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,066,300,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,544,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,966,755,303円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,126,275,900口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,485円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,166,882,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,204,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,907,678,439円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,998,682,204口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,911円 |
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