有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,221,364,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,916,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,148,447,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,345,582,581 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,876 | 円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,610,280,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,146,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,536,134,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,509,408,427 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 59,307 | 円 |
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