有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 35,950,614,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,617,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,556,997,094円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,337,128,140口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,034円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,952,431,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,825,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,587,606,743円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,508,946,544口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,947円 |
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