有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,621,928,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,762,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,582,166,323円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,157,652,426口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,437円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,023,304,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,053,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,729,251,694円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,243,151,325口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,590円 |
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