有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 28,997,835,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,247,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,938,587,868円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,634,662,035口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,785円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,654,695,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,901,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,969,793,906円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,928,715,264口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,407円 |
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