有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 20,284,119,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,496,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,219,623,669円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,897,523,496口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,572円 |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,572,781,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,860,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,360,921,804円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,034,072,437口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,946円 |
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