有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	18,854,809,759	2.0028	37,763,096,819	2.0390	38,444,957,098	100.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-BR	耐久消費財・ アパレル	39,929	61,732.14	2,464,903,017	59,693.28	2,383,493,376	6.13
2	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	122,781	17,505.66	2,149,362,625	17,851.48	2,191,823,364	5.64
3	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	197,484	9,080.83	1,793,319,703	10,077.55	1,990,156,030	5.12
4	アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	316,253	5,729.80	1,812,068,906	6,014.20	1,902,010,564	4.89
5	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	239,349	7,466.92	1,787,201,510	7,764.79	1,858,494,913	4.78
6	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	92,947	19,632.03	1,824,739,151	19,988.68	1,857,888,305	4.78
7	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	558,197	3,146.29	1,756,252,430	3,238.98	1,807,990,676	4.65
8	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財・ アパレル	80,706	20,362.17	1,643,349,776	20,873.99	1,684,656,802	4.33
9	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	213,670	7,592.76	1,622,346,433	7,828.83	1,672,787,516	4.30
10	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・ 自動車部品	172,210	8,925.05	1,536,983,136	9,634.68	1,659,189,018	4.27
11	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	140,483	9,962.09	1,399,505,202	10,670.03	1,498,958,386	3.86
12	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・ アパレル	107,357	13,241.21	1,421,537,119	13,422.16	1,440,963,883	3.71
13	アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	消費者サービス	171,497	8,030.12	1,377,142,073	8,064.68	1,383,069,764	3.56
14	英ヴァージン 諸島	株式	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	耐久消費財・ アパレル	139,499	9,334.42	1,302,142,423	9,381.18	1,308,665,898	3.37
15	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車・ 自動車部品	160,447	7,331.71	1,176,352,350	7,241.24	1,161,835,523	2.99
16	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	51,967	21,697.61	1,127,560,093	22,125.88	1,149,815,788	2.96
17	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	1,224,000	767.68	939,652,498	776.11	949,961,088	2.44
18	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	191,837	4,862.39	932,787,807	4,879.67	936,103,172	2.41
19	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	70,334	12,236.67	860,654,074	12,711.69	894,064,497	2.30
20	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・ タバコ	1,704	500,653.40	853,113,394	502,239.18	855,815,563	2.20
21	ケイマン島	株式	WYNN MACAU LTD	消費者サービス	1,970,311	393.29	774,923,316	416.24	820,127,176	2.11
22	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・ アパレル	293,918	2,582.73	759,112,566	2,608.87	766,794,970	1.97
23	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	96,644	7,445.57	719,570,479	7,778.00	751,697,670	1.93
24	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・ サービス	68,835	10,834.00	745,758,775	10,767.60	741,188,241	1.91
25	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	119,187	5,913.56	704,819,737	6,168.72	735,232,279	1.89
26	アメリカ	投資 証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	―	200,807	3,464.57	695,710,470	3,593.68	721,636,300	1.86
27	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・ アパレル	113,835	5,598.21	637,272,816	5,758.67	655,539,099	1.69
28	イタリア	株式	PIRELLI & C	自動車・ 自動車部品	253,643	1,646.85	417,712,423	1,687.62	428,054,521	1.10
29	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	10,601	35,481.64	376,140,919	35,896.63	380,540,228	0.98
30	ドイツ	株式	HUGO BOSS AG -ORD	耐久消費財・ アパレル	26,557	13,957.49	370,669,247	14,247.98	378,383,870	0.97

ロ.種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	10.66
		耐久消費財・アパレル	40.92
		消費者サービス	14.31
		小売	13.36
		食品・飲料・タバコ	7.38
		家庭用品・パーソナル用品	8.20
		ヘルスケア機器・サービス	1.91
投資証券	―	―	1.86
合計			98.59