有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	8,038,642,084	2.5277	20,319,275,596	2.4710	19,863,484,589	99.51

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	47,403	26,253.75	1,244,506,550	26,923.19	1,276,240,260	6.15
2	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	146,521	8,040.48	1,178,099,785	8,435.35	1,235,957,353	5.95
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	73,748	14,964.42	1,103,596,311	15,783.67	1,164,014,611	5.61
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	52,092	22,058.91	1,149,092,955	20,373.53	1,061,298,367	5.11
5	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	63,392	15,713.32	996,099,137	16,056.00	1,017,822,269	4.90
6	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・ タバコ	47,662	17,780.59	847,458,809	18,131.81	864,198,638	4.16
7	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	62,773	11,403.73	715,846,658	12,630.34	792,844,691	3.82
8	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	21,634	37,379.96	808,678,194	33,137.23	716,890,942	3.45
9	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	173,574	3,883.93	674,150,309	4,102.33	712,058,330	3.43
10	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・ サービス	46,393	14,899.51	691,232,968	14,424.06	669,175,578	3.22
11	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者 サービス	44,496	11,248.32	500,505,535	13,769.58	612,691,432	2.95
12	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者 サービス	38,421	15,604.39	599,536,437	13,825.18	531,177,425	2.56
13	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	2,448	243,003.96	594,873,700	211,638.57	518,091,221	2.50
14	オースト ラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	食品・飲料・ タバコ	408,634	1,561.87	638,237,022	1,233.73	504,147,293	2.43
15	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	9,731	58,231.10	566,646,840	50,216.15	488,653,385	2.35
16	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者 サービス	15,426	27,273.71	420,724,378	31,518.56	486,205,336	2.34
17	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	12,289	36,744.86	451,557,588	38,712.55	475,738,649	2.29
18	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	18,086	24,591.31	444,758,550	25,515.02	461,464,742	2.22
19	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	7,358	72,327.56	532,186,191	62,670.06	461,126,368	2.22
20	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者 サービス	57,893	6,728.42	389,528,806	7,588.87	439,342,659	2.12
21	フランス	株式	ACCOR SA	消費者 サービス	78,631	6,091.54	478,983,987	5,150.80	405,012,971	1.95
22	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	47,234	8,361.17	394,931,825	8,467.11	399,935,596	1.93
23	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	52,795	10,967.43	579,025,519	7,480.95	394,956,860	1.90
24	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・ 自動車部品	29,564	14,350.59	424,261,029	12,409.99	366,888,986	1.77
25	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・ サービス	29,086	14,200.62	413,039,405	12,234.29	355,846,646	1.71
26	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・ タバコ	26,777	14,902.78	399,051,884	13,177.37	352,850,704	1.70
27	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者 サービス	27,513	12,359.36	340,043,135	12,666.65	348,497,709	1.68
28	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・ アパレル	4,373	58,895.70	257,550,911	57,941.71	253,379,120	1.22
29	アメリカ	株式	2U INC	ソフトウェア・ サービス	36,455	9,730.05	354,709,064	6,563.10	239,257,985	1.15
30	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・ アパレル	25,926	9,937.01	257,626,991	9,016.32	233,757,273	1.13

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	6.94
		耐久消費財・アパレル	23.58
		消費者サービス	15.46
		小売	5.06
		食品・飲料・タバコ	13.65
		家庭用品・パーソナル用品	11.05
		ヘルスケア機器・サービス	4.94
		各種金融	3.82
		ソフトウェア・サービス	6.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.11
合計			96.35