有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	5,434,101,171	7.3181	39,767,295,780	7.6995	41,839,861,966	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	37,790	44,752.32	1,691,190,308	57,008.62	2,154,355,791	4.91
2	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	5,434	438,803.19	2,384,456,582	383,720.79	2,085,138,827	4.75
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	18,143	90,162.58	1,635,819,761	113,935.83	2,067,137,945	4.71
4	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	62,435	28,176.67	1,759,210,796	33,102.68	2,066,765,981	4.71
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	46,261	32,402.04	1,498,951,147	43,472.65	2,011,088,562	4.58
6	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	28,974	69,067.92	2,001,174,146	67,664.16	1,960,501,372	4.47
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	37,248	55,241.02	2,057,617,734	52,281.52	1,947,382,344	4.44
8	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	61,807	19,421.92	1,200,411,011	31,030.72	1,917,916,020	4.37
9	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	42,460	38,230.25	1,623,256,432	44,760.15	1,900,516,186	4.33
10	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	33,197	43,918.14	1,457,950,626	56,858.95	1,887,546,895	4.30
11	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	34,548	41,071.48	1,418,937,824	47,717.32	1,648,538,300	3.76
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	19,126	88,990.03	1,702,023,412	85,352.38	1,632,449,733	3.72
13	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	178,265	8,208.32	1,463,256,165	8,600.57	1,533,181,681	3.49
14	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	70,635	18,066.97	1,276,161,132	20,950.69	1,479,852,447	3.37
15	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	51,039	37,480.42	1,912,963,361	28,983.35	1,479,281,711	3.37
16	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	23,583	38,960.14	918,797,128	58,144.18	1,371,214,400	3.12
17	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	15,966	65,492.88	1,045,659,357	83,822.11	1,338,303,821	3.05
18	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	552	2,412,071.24	1,331,463,327	2,305,417.50	1,272,590,460	2.90
19	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	23,231	47,000.81	1,091,875,832	53,789.92	1,249,593,632	2.85
20	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	117,358	9,859.06	1,157,040,033	10,391.15	1,219,484,816	2.78
21	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	39,286	30,298.50	1,190,307,154	30,509.95	1,198,614,198	2.73
22	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	17,832	78,529.28	1,400,334,263	61,326.31	1,093,570,938	2.49
23	日本	株式	アシックス	その他製品	271,800	3,461.27	940,775,765	3,741.00	1,016,803,800	2.32
24	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	耐久消費財・アパレル	47,660	18,308.49	872,583,007	16,358.52	779,647,444	1.78
25	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	74,072	9,641.77	714,185,430	10,076.00	746,350,057	1.70
26	アメリカ	株式	TAPESTRY INC	耐久消費財・アパレル	41,240	12,502.54	515,604,765	17,338.94	715,057,927	1.63
27	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	149,609	4,517.72	675,891,676	3,611.68	540,341,120	1.23
28	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	34,547	12,577.38	434,511,058	13,579.82	469,142,076	1.07
29	ケイマン 諸島	株式	AMER SPORTS INC	耐久消費財・アパレル	81,102	5,369.32	435,463,214	5,742.05	465,692,209	1.06
30	イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	487,800	1,009.51	492,443,612	919.53	448,550,831	1.02

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	2.32
	国外	不動産管理・開発	0.46
		自動車・自動車部品	2.49
		耐久消費財・アパレル	37.86
		消費者サービス	16.02
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.05
		食品・飲料・タバコ	4.13
		家庭用品・パーソナル用品	5.40
		ヘルスケア機器・サービス	4.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.37
		金融サービス	13.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.58
合計			98.03