有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	6,820,530,377	5.6054	38,232,232,691	5.4796	37,373,778,253	99.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	86,893	22,919.05	1,991,505,142	23,208.22	2,016,632,208	5.00
2	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	49,307	40,502.81	1,997,072,538	40,555.81	1,999,685,422	4.96
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	62,647	32,587.09	2,041,484,033	30,978.62	1,940,717,782	4.81
4	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	79,605	24,999.87	1,990,115,411	23,633.70	1,881,361,429	4.66
5	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	14,346	131,994.55	1,893,593,828	125,433.43	1,799,468,130	4.46
6	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	29,402	63,421.53	1,864,720,057	60,646.16	1,783,118,632	4.42
7	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	89,859	20,364.72	1,829,954,105	19,019.90	1,709,109,338	4.24
8	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	66,264	24,015.56	1,591,367,679	24,781.22	1,642,102,828	4.07
9	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	107,802	17,485.22	1,884,942,441	14,888.30	1,604,988,560	3.98
10	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	170,925	9,536.58	1,630,039,968	9,229.88	1,577,618,367	3.91
11	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	4,932	298,089.18	1,470,175,848	293,088.13	1,445,510,687	3.58
12	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	142,941	9,925.32	1,418,735,594	9,527.53	1,361,876,095	3.38
13	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	50,764	27,472.76	1,394,627,396	26,253.99	1,332,758,015	3.30
14	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	42,690	32,195.99	1,374,447,054	30,728.19	1,311,786,516	3.25
15	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	57,495	21,437.92	1,232,573,360	22,085.05	1,269,780,392	3.15
16	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	26,935	53,313.86	1,436,009,056	47,052.17	1,267,350,274	3.14
17	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	91,443	14,914.85	1,363,859,242	13,662.51	1,249,341,588	3.10
18	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	680	1,724,687.82	1,172,787,722	1,652,660.10	1,123,808,868	2.79
19	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	食品・飲料・タバコ	557,059	1,816.64	1,011,978,783	1,824.48	1,016,346,570	2.52
20	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	43,288	24,813.17	1,074,112,702	23,310.21	1,009,052,561	2.50
21	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	35,963	28,130.11	1,011,643,154	26,823.26	964,644,925	2.39
22	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	15,767	71,155.50	1,121,908,915	57,613.19	908,387,230	2.25
23	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	216,680	4,373.51	947,653,057	3,835.07	830,984,094	2.06
24	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	10,250	82,401.96	844,620,172	77,015.53	789,409,203	1.96
25	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	27,348	23,642.09	646,564,028	28,116.13	768,920,011	1.91
26	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	127,375	6,306.68	803,313,862	5,909.80	752,761,061	1.87
27	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	84,802	7,628.03	646,872,505	6,814.81	577,910,094	1.43
28	ケイマン 諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	352,800	1,619.21	571,258,630	1,450.39	511,698,297	1.27
29	ルクセン ブルグ	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	1,292,700	409.03	528,761,719	363.04	469,306,979	1.16
30	アメリカ	株式	INTER PARFUMS INC	家庭用品・パーソナル用品	20,176	18,776.70	378,838,735	17,933.88	361,834,138	0.90

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.46
		輸送用機器	0.66
	国外	自動車・自動車部品	6.86
		耐久消費財・アパレル	36.42
		消費者サービス	15.91
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.25
		食品・飲料・タバコ	11.40
		家庭用品・パーソナル用品	8.27
		ヘルスケア機器・サービス	3.30
		金融サービス	3.15
		ソフトウェア・サービス	4.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.07
新株予約権証券	―	―	0.07
合計			97.64