有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	7,242,746,535	5.8792	42,581,901,461	5.9307	42,954,556,875	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	34,497	67,661.38	2,334,114,774	69,748.09	2,406,099,981	5.40
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	61,094	34,348.19	2,098,468,839	37,389.60	2,284,280,595	5.13
3	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	34,745	55,904.24	1,942,393,110	64,468.13	2,239,945,333	5.03
4	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	39,676	43,662.61	1,732,357,849	54,170.45	2,149,266,933	4.83
5	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	83,797	21,472.21	1,799,307,619	24,510.68	2,053,921,971	4.61
6	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	101,512	24,775.89	2,515,050,894	18,457.32	1,873,639,468	4.21
7	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	996	1,844,344.79	1,836,967,414	1,833,932.79	1,826,597,068	4.10
8	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	63,111	29,112.53	1,837,321,120	28,626.03	1,806,617,531	4.06
9	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	57,891	26,849.42	1,554,339,912	31,126.20	1,801,927,261	4.05
10	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	15,573	140,491.08	2,187,867,722	111,522.65	1,736,742,306	3.90
11	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	106,612	17,938.95	1,912,507,907	16,232.11	1,730,538,340	3.89
12	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	70,224	22,427.76	1,574,967,100	24,623.93	1,729,190,867	3.88
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	5,624	318,577.86	1,791,681,924	306,384.46	1,723,106,259	3.87
14	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	56,899	26,400.53	1,502,164,081	29,778.73	1,694,380,163	3.80
15	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	139,465	10,302.35	1,436,818,302	11,427.13	1,593,685,299	3.58
16	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,361	25,438.69	1,306,556,963	27,850.64	1,430,437,024	3.21
17	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	78,379	15,593.46	1,222,200,137	14,684.93	1,150,990,873	2.58
18	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	128,498	10,632.20	1,366,216,859	8,240.24	1,058,854,385	2.38
19	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	15,757	70,419.50	1,109,600,125	61,770.87	973,323,610	2.19
20	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	26,191	26,603.49	696,772,067	35,905.66	940,405,398	2.11
21	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	174,668	5,393.78	942,122,170	5,108.56	892,302,185	2.00
22	ケイマン 諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	573,200	1,699.23	973,999,444	1,518.50	870,406,493	1.95
23	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	33,736	34,482.38	1,163,297,741	25,155.18	848,635,237	1.91
24	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	87,372	8,501.26	742,772,124	9,445.10	825,237,697	1.85
25	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	147,975	6,720.63	994,485,934	5,119.41	757,545,582	1.70
26	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI- MILANO NV	食品・飲料・タバコ	407,087	1,948.11	793,053,669	1,604.76	653,278,302	1.47
27	ルクセン ブルグ	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	1,369,700	434.26	594,808,661	437.08	598,679,433	1.34
28	スイス	株式	ON HOLDING AG-CLASS A	耐久消費財・アパレル	130,091	4,595.99	597,897,677	4,404.74	573,017,877	1.29
29	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	30,770	29,599.30	910,770,713	18,471.99	568,383,194	1.28
30	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	7,788	88,701.29	690,805,662	63,150.40	491,815,393	1.10

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	6.94
		耐久消費財・アパレル	37.83
		消費者サービス	16.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.19
		食品・飲料・タバコ	10.60
		家庭用品・パーソナル用品	7.77
		ヘルスケア機器・サービス	4.06
		金融サービス	9.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.21
合計			98.19