有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	12,926,605,159	2.2929	29,640,549,704	2.2407	28,964,644,179	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	777,265	3,300.64	2,565,478,167	3,552.62	2,761,332,624	9.53
2	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	139,937	12,656.60	1,771,126,774	16,498.41	2,308,738,084	7.97
3	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	199,287	9,808.88	1,954,782,807	9,158.21	1,825,113,093	6.30
4	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・ タバコ	2,309	623,675.16	1,440,065,954	728,128.69	1,681,249,168	5.80
5	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・ 自動車部品	149,625	10,340.44	1,547,188,858	10,708.60	1,602,275,173	5.53
6	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア 機器・サービス	99,505	14,243.93	1,417,343,209	16,020.69	1,594,139,554	5.50
7	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	110,598	12,787.06	1,414,224,150	13,170.09	1,456,585,808	5.03
8	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	91,260	9,466.45	863,908,320	11,360.85	1,036,791,171	3.58
9	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	45,436	22,527.68	1,023,567,941	21,917.25	995,832,171	3.44
10	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	120,181	7,920.71	951,919,289	8,136.82	977,891,765	3.38
11	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	46,706	21,348.25	997,091,660	20,254.78	946,020,035	3.27
12	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	20,954	44,265.70	927,543,512	43,003.26	901,090,478	3.11
13	アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	消費者サービス	97,457	10,461.03	1,019,501,405	8,905.67	867,920,680	3.00
14	アメリカ	投資 証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC.	―	437,533	1,894.68	828,988,808	1,794.40	785,109,302	2.71
15	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	121,288	6,305.69	764,805,110	6,244.16	757,342,745	2.61
16	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	85,447	9,218.18	787,666,553	8,779.17	750,154,047	2.59
17	オースト ラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	食品・飲料・ タバコ	1,059,773	666.51	706,350,095	667.94	707,874,951	2.44
18	アメリカ	株式	WILLIAMS-SONOMA INC	小売	85,415	9,396.95	802,641,184	7,971.01	680,844,502	2.35
19	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財・ アパレル	28,914	23,171.89	669,992,051	22,196.49	641,789,370	2.22
20	アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・ アパレル	47,457	17,461.31	828,661,835	12,982.07	616,090,286	2.13
21	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・ アパレル	73,456	8,322.94	611,370,357	8,023.83	589,398,501	2.03
22	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・ アパレル	72,192	7,855.14	567,078,440	8,136.98	587,425,004	2.03
23	イタリア	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	食品・飲料・ タバコ	535,320	926.39	495,920,111	1,069.56	572,557,823	1.98
24	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	56,607	11,072.22	626,765,328	9,792.43	554,320,572	1.91
25	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	耐久消費財・ アパレル	47,616	10,869.70	517,571,721	11,014.49	524,466,318	1.81
26	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者 サービス	53,633	7,831.55	420,029,910	8,350.53	447,864,072	1.55
27	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・ アパレル	211,413	2,106.80	445,405,570	1,831.30	387,162,318	1.34
28	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	30,393	10,707.44	325,431,455	10,475.31	318,376,334	1.10
29	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・ タバコ	36,237	8,303.70	300,901,223	8,674.68	314,344,567	1.09
30	イタリア	株式	TOD'S SPA	耐久消費財・ アパレル	30,946	10,388.74	321,490,116	9,903.34	306,469,069	1.06

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	10.56
		耐久消費財・アパレル	33.25
		消費者サービス	13.32
		小売	7.64
		食品・飲料・タバコ	20.84
		家庭用品・パーソナル用品	4.54
		ヘルスケア機器・サービス	5.50
投資証券	―	―	2.71
合計			98.37