有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	11,755,889,325	1.8756	22,049,346,017	1.8906	22,225,684,357	97.53

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.53
合計	97.53

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	681,979	3,081.53	2,101,544,203	3,063.64	2,089,338,825	9.40
2	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	272,003	6,514.39	1,771,935,472	6,233.71	1,695,590,160	7.63
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	94,288	17,997.25	1,696,925,415	17,978.70	1,695,176,608	7.63
4	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・ タバコ	2,066	681,908.60	1,408,823,168	696,453.00	1,438,871,898	6.47
5	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	144,897	9,509.92	1,377,959,096	9,348.06	1,354,506,378	6.09
6	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・ サービス	79,256	14,219.75	1,127,000,506	14,621.61	1,158,850,520	5.21
7	オースト ラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	食品・飲料・ タバコ	1,317,381	816.55	1,075,718,785	838.90	1,105,161,723	4.97
8	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・ アパレル	131,450	7,165.61	941,920,039	6,922.65	909,983,131	4.09
9	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON- REG	耐久消費財・ アパレル	128,598	6,897.40	886,992,101	6,595.32	848,145,732	3.82
10	アメリカ	株式	WILLIAMS-SONOMA INC	小売	107,504	6,387.92	686,727,510	5,968.57	641,645,364	2.89
11	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者 サービス	118,892	5,518.15	656,064,556	5,391.68	641,028,094	2.88
12	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	耐久消費財・ アパレル	138,985	4,293.37	596,715,141	4,206.84	584,688,324	2.63
13	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・ タバコ	60,181	9,051.18	544,709,064	9,230.47	555,499,066	2.50
14	アメリカ	投資 証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC.	―	393,787	1,430.01	563,121,946	1,336.82	526,425,093	2.37
15	イタリア	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	食品・飲料・ タバコ	483,582	1,083.79	524,102,424	1,080.70	522,607,551	2.35
16	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL- CL A	消費者 サービス	69,495	7,669.28	532,976,766	7,356.43	511,235,200	2.30
17	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	43,364	10,327.17	447,827,672	11,132.82	482,763,997	2.17
18	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者 サービス	54,043	8,456.65	457,023,167	8,627.80	466,272,401	2.10
19	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	21,817	19,827.27	432,571,713	20,705.19	451,725,185	2.03
20	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES- CL A	家庭用品・ パーソナル用品	43,510	10,347.75	450,230,845	10,206.48	444,083,945	2.00
21	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・ アパレル	73,668	6,288.07	463,230,219	5,900.89	434,707,398	1.96
22	イタリア	株式	YOOX NET-A-PORTER GROUP	小売	136,941	2,913.14	398,928,941	3,146.89	430,938,606	1.94
23	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	70,059	6,813.99	477,381,460	6,107.24	427,867,618	1.92
24	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者 サービス	56,566	7,295.35	412,669,157	7,219.97	408,405,117	1.84
25	スペイン	株式	MELIA HOTELS INTERNATIONAL	消費者 サービス	282,146	1,342.83	378,876,652	1,374.36	387,772,927	1.74
26	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・ アパレル	46,363	6,105.83	283,084,921	6,112.01	283,371,560	1.27
27	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・ タバコ	22,161	11,944.59	264,704,059	12,264.84	271,801,197	1.22
28	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・ アパレル	142,028	1,806.52	256,577,346	1,872.06	265,885,080	1.20
29	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	6,069	39,376.34	238,975,022	40,093.51	243,327,527	1.09
30	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	12,229	17,991.07	220,012,856	18,151.82	221,978,607	1.00

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	6.09
		耐久消費財・アパレル	33.26
		消費者サービス	10.86
		小売	6.75
		食品・飲料・タバコ	26.92
		家庭用品・パーソナル用品	4.03
		ヘルスケア機器・サービス	5.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.17
投資証券	―	―	2.37
合計			97.67