有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	6,530,841,767	2.4751	16,164,922,433	2.6785	17,492,859,672	99.55

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	104,797	9,726.03	1,019,259,108	10,587.40	1,109,528,156	6.26
2	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	31,655	30,193.39	955,771,995	30,997.62	981,229,851	5.54
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	26,717	33,348.27	890,965,967	34,221.42	914,293,745	5.16
4	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	10,156	81,095.01	823,600,940	88,942.45	903,299,603	5.10
5	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・ アパレル	29,230	25,591.06	748,026,821	30,583.68	893,961,042	5.05
6	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	42,847	18,618.81	797,760,559	20,697.37	886,820,401	5.01
7	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	80,990	9,620.74	779,184,463	10,544.39	853,990,292	4.82
8	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・ アパレル	57,846	13,187.69	762,855,174	14,253.90	824,531,360	4.66
9	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	17,541	42,102.77	738,524,825	46,079.48	808,280,229	4.56
10	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・ 自動車部品	43,390	17,453.49	757,307,279	18,083.93	784,661,896	4.43
11	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	27,458	24,767.12	680,055,773	28,472.06	781,786,098	4.41
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	31,541	19,902.72	627,751,935	20,888.77	658,852,941	3.72
13	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	72,720	8,362.02	608,086,194	8,445.40	614,149,939	3.47
14	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・ タバコ	34,020	16,285.07	554,018,116	17,077.28	580,969,253	3.28
15	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	6,477	88,112.23	570,702,930	86,648.74	561,223,949	3.17
16	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	64,548	7,762.59	501,059,705	8,669.06	559,571,040	3.16
17	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・ アパレル	74,550	6,265.49	467,092,696	6,321.68	471,281,893	2.66
18	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	食品・飲料・ タバコ	65,451	7,093.75	464,293,299	7,095.90	464,434,058	2.62
19	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	7,865	53,310.67	419,288,458	57,295.57	450,629,685	2.54
20	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・ アパレル	44,692	8,741.10	390,657,362	9,775.55	436,888,983	2.47
21	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	102,242	3,681.68	376,422,673	3,914.93	400,270,906	2.26
22	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・ タバコ	434	873,201.59	378,969,494	874,316.79	379,453,491	2.14
23	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	37,072	9,373.39	347,490,318	9,854.04	365,309,312	2.06
24	日本	株式	資生堂	化学	50,100	6,503.00	325,800,300	6,570.00	329,157,000	1.86
25	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・ アパレル	36,577	7,159.71	261,880,822	7,693.41	281,402,055	1.59
26	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・ アパレル	66,121	3,901.73	257,986,809	4,154.06	274,670,806	1.55
27	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	耐久消費財・ アパレル	58,863	3,237.95	190,595,651	3,526.24	207,565,536	1.17
28	ルクセン ブルグ	株式	L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	家庭用品・ パーソナル用品	1,062,500	172.82	183,621,462	172.82	183,621,462	1.04
29	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	28,384	6,218.35	176,501,794	6,332.10	179,730,485	1.01
30	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・ タバコ	12,505	11,948.73	149,418,981	13,175.77	164,763,104	0.93

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.86
	国外	自動車・自動車部品	7.60
		耐久消費財・アパレル	43.04
		消費者サービス	8.69
		小売	0.29
		食品・飲料・タバコ	11.96
		家庭用品・パーソナル用品	11.58
		各種金融	4.82
		ソフトウェア・サービス	3.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.16
合計			98.72