有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	5,759,304,913	6.5983	38,002,136,014	6.7083	38,635,145,147	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	48,658	41,106.53	2,000,161,858	42,496.32	2,067,785,968	5.12
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	36,866	50,763.00	1,871,429,116	52,138.48	1,922,137,499	4.76
3	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	4,895	401,237.21	1,964,056,143	389,787.30	1,908,008,882	4.72
4	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	52,603	34,296.24	1,804,085,366	36,001.75	1,893,800,423	4.69
5	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	27,300	70,842.16	1,933,991,159	68,879.32	1,880,405,627	4.65
6	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	67,383	25,383.74	1,710,433,226	27,282.49	1,838,376,697	4.55
7	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	231,665	7,403.08	1,715,035,089	7,615.81	1,764,318,755	4.37
8	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・ サービス	42,771	39,633.01	1,695,143,514	40,516.28	1,732,922,197	4.29
9	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	44,968	34,961.84	1,572,164,413	35,717.16	1,606,129,530	3.98
10	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	26,344	62,477.56	1,645,909,082	59,882.97	1,577,557,146	3.91
11	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	84,626	17,471.80	1,478,568,990	18,357.50	1,553,521,795	3.85
12	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	662	2,168,250.00	1,435,381,500	2,304,750.00	1,525,744,500	3.78
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	17,086	81,810.23	1,397,809,706	83,125.20	1,420,277,314	3.52
14	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	31,709	37,114.14	1,176,852,389	37,925.57	1,202,581,921	2.98
15	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	68,439	16,724.99	1,144,641,748	16,682.67	1,141,745,443	2.83
16	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	38,898	27,601.23	1,073,632,672	29,182.59	1,135,144,417	2.81
17	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	24,450	40,250.50	984,124,967	45,619.73	1,115,402,601	2.76
18	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	27,300	35,786.22	976,963,909	39,957.01	1,090,826,512	2.70
19	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	112,419	8,912.92	1,001,982,599	9,006.16	1,012,463,973	2.51
20	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	79,780	11,552.76	921,679,273	12,092.27	964,721,580	2.39
21	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	245,629	4,229.87	1,038,979,918	3,913.45	961,259,070	2.38
22	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	32,728	28,578.45	935,315,683	28,766.80	941,480,043	2.33
23	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	9,660	81,089.82	783,327,734	78,718.06	760,416,484	1.88
24	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	12,323	56,901.42	701,196,282	60,682.92	747,795,713	1.85
25	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	耐久消費財・アパレル	41,845	16,692.31	698,490,068	17,526.52	733,397,460	1.82
26	日本	株式	アシックス	その他製品	209,600	3,372.00	706,771,200	3,483.00	730,036,800	1.81
27	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	45,958	17,418.34	800,512,111	15,432.93	709,266,822	1.76
28	アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・ 小売り	26,268	23,329.58	612,821,602	24,088.15	632,747,632	1.57
29	アメリカ	株式	TAPESTRY INC	耐久消費財・アパレル	54,002	11,406.95	615,998,485	11,285.16	609,421,362	1.51
30	イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	635,100	919.75	584,133,860	953.68	605,682,168	1.50

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.81
	国外	自動車・自動車部品	4.65
		耐久消費財・アパレル	36.94
		消費者サービス	16.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.85
		生活必需品流通・小売り	1.57
		食品・飲料・タバコ	6.16
		家庭用品・パーソナル用品	5.23
		ヘルスケア機器・サービス	4.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.85
		金融サービス	13.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.33
合計			98.60