有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	7,510,676,806	2.5984	19,515,742,613	2.5391	19,070,359,478	99.49

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	65,233	17,476.82	1,140,065,503	17,799.43	1,161,110,452	6.02
2	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	38,835	28,706.29	1,114,808,849	29,448.90	1,143,648,264	5.93
3	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・ タバコ	50,279	18,796.65	945,077,067	19,697.53	990,372,211	5.14
4	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	112,720	9,074.69	1,022,899,372	8,667.87	977,042,712	5.07
5	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	21,634	40,399.41	874,001,031	41,592.47	899,811,518	4.67
6	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	61,829	12,823.55	792,867,495	12,766.68	789,351,453	4.09
7	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者 サービス	57,653	14,644.86	844,320,559	13,631.72	785,909,784	4.08
8	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者 サービス	43,460	14,331.62	622,852,553	14,875.14	646,473,897	3.35
9	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・ 自動車部品	41,114	15,211.41	625,402,034	15,582.71	640,667,950	3.32
10	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	34,430	18,080.48	622,511,230	18,111.10	623,565,504	3.23
11	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	130,055	4,465.36	580,743,435	4,624.55	601,445,862	3.12
12	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	28,673	21,950.73	629,393,546	19,498.88	559,091,616	2.90
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	7,617	73,993.57	563,609,038	72,873.56	555,077,937	2.88
14	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・ アパレル	42,120	12,950.33	545,468,306	12,618.35	531,484,944	2.76
15	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	2,884	189,852.24	547,533,862	182,965.84	527,673,487	2.74
16	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者 サービス	60,026	8,519.14	511,370,138	8,329.95	500,013,651	2.59
17	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	15,044	30,416.73	457,589,422	31,439.35	472,973,657	2.45
18	オースト ラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	食品・飲料・ タバコ	378,634	1,138.08	430,918,205	1,141.86	432,347,927	2.24
19	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・ アパレル	46,848	9,651.37	452,147,436	9,047.35	423,850,384	2.20
20	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	47,234	8,456.06	399,413,557	8,745.80	413,099,193	2.14
21	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	7,127	61,064.78	435,208,716	57,771.71	411,739,027	2.13
22	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	42,904	7,680.08	329,506,529	8,047.35	345,263,916	1.79
23	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者 サービス	14,511	24,710.98	358,581,112	23,550.67	341,743,859	1.77
24	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア機器・ サービス	27,502	12,770.52	351,215,006	12,344.43	339,496,679	1.76
25	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・ タバコ	21,847	14,401.84	314,637,042	15,059.23	328,999,172	1.71
26	ケイマン 諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者 サービス	87,619	3,958.83	346,868,901	3,753.23	328,854,715	1.71
27	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・ アパレル	5,127	67,200.47	344,536,860	64,035.23	328,308,675	1.70
28	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・ アパレル	81,018	4,309.64	349,159,130	4,041.76	327,455,960	1.70
29	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・ タバコ	369	724,763.93	267,437,892	717,156.00	264,630,564	1.37
30	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	メディア・ 娯楽	38,583	7,070.12	272,786,595	6,738.76	260,001,701	1.35

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.31
	国外	自動車・自動車部品	4.25
		耐久消費財・アパレル	29.29
		消費者サービス	15.72
		メディア・娯楽	1.35
		小売	4.28
		食品・飲料・タバコ	15.72
		家庭用品・パーソナル用品	9.16
		ヘルスケア機器・サービス	1.76
		各種金融	4.09
		ソフトウェア・サービス	6.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
合計			96.39