有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	6,953,011,136	2.8043	19,498,329,129	2.8946	20,126,186,034	99.54

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	116,313	9,166.97	1,066,238,063	10,313.97	1,199,649,770	5.89
2	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・ タバコ	55,591	18,683.45	1,038,631,998	20,042.05	1,114,158,046	5.47
3	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	77,116	12,882.70	993,462,390	13,183.35	1,016,647,589	4.99
4	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	32,238	28,435.12	916,691,463	30,991.63	999,108,168	4.91
5	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	18,332	40,602.34	744,322,139	49,049.98	899,184,279	4.42
6	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・ アパレル	49,461	13,219.07	653,828,708	16,894.65	835,626,729	4.10
7	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	9,978	74,747.79	745,833,546	81,952.96	817,726,675	4.02
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	39,188	17,508.78	686,134,211	20,199.57	791,581,031	3.89
9	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者 サービス	50,804	14,671.17	745,354,608	15,485.21	786,710,629	3.86
10	日本	株式	資生堂	化学	96,900	8,262.75	800,660,681	7,905.00	765,994,500	3.76
11	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	25,727	21,963.49	565,054,790	29,344.55	754,947,248	3.71
12	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	32,144	18,559.69	596,582,821	21,469.37	690,111,673	3.39
13	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者 サービス	65,518	8,606.56	563,884,969	9,396.96	615,670,104	3.02
14	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・ タバコ	705	764,734.49	539,137,819	831,374.40	586,118,952	2.88
15	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	127,432	4,582.97	584,018,306	4,511.54	574,915,552	2.82
16	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・ アパレル	110,624	4,189.75	463,487,360	4,840.48	535,473,547	2.63
17	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	15,472	30,399.30	470,337,971	34,000.35	526,053,423	2.58
18	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	7,227	60,184.05	434,950,181	66,553.62	480,983,019	2.36
19	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	2,202	190,199.44	418,819,182	208,870.66	459,933,198	2.26
20	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	50,415	8,586.00	432,863,594	8,998.42	453,655,637	2.23
21	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・ 自動車部品	24,143	15,067.72	363,779,976	18,492.47	446,463,860	2.19
22	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	15,508	24,895.44	386,078,607	27,025.16	419,106,262	2.06
23	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	メディア・ 娯楽	52,553	7,121.04	374,232,372	7,720.69	405,745,590	1.99
24	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	48,149	8,020.89	386,198,237	8,416.84	405,262,583	1.99
25	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・ アパレル	38,301	9,631.35	368,890,419	9,756.31	373,676,736	1.84
26	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者 サービス	29,764	10,557.69	314,239,182	11,653.89	346,866,596	1.70
27	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・ アパレル	41,336	6,656.56	275,155,895	8,374.97	346,187,987	1.70
28	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・ アパレル	12,392	19,031.66	235,840,425	25,070.61	310,675,059	1.53
29	ルクセン ブルグ	株式	L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	家庭用品・ パーソナル用品	1,122,750	230.85	259,195,781	270.48	303,681,420	1.49
30	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	7,443	26,511.32	197,323,820	36,296.13	270,152,113	1.33

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.76
	国外	自動車・自動車部品	3.52
		耐久消費財・アパレル	34.28
		消費者サービス	13.75
		メディア・娯楽	1.99
		小売	3.72
		食品・飲料・タバコ	14.99
		家庭用品・パーソナル用品	9.79
		ヘルスケア機器・サービス	0.62
		各種金融	4.99
		ソフトウェア・サービス	3.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.71
合計			99.02