有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	6,610,961,836	6.7207	44,430,291,212	6.6984	44,282,866,762	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	67,732	37,482.80	2,538,785,253	37,181.86	2,518,401,931	5.46
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	54,483	43,654.53	2,378,429,818	42,523.56	2,316,811,228	5.02
3	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	65,016	34,906.76	2,269,498,428	34,720.00	2,257,356,170	4.89
4	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	33,756	64,125.90	2,164,634,083	63,973.10	2,159,476,099	4.68
5	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	67,163	31,893.45	2,142,060,132	30,804.11	2,068,896,588	4.49
6	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	26,302	77,054.65	2,026,691,483	75,501.16	1,985,831,668	4.31
7	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	50,383	37,918.86	1,910,466,267	39,304.07	1,980,256,959	4.29
8	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	1,083	1,807,176.00	1,957,171,608	1,821,064.00	1,972,212,312	4.28
9	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	5,319	391,003.33	2,079,746,765	368,592.37	1,960,542,869	4.25
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	65,177	28,979.55	1,888,800,431	29,982.79	1,954,188,604	4.24
11	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	53,568	37,228.31	1,994,246,357	35,887.19	1,922,405,015	4.17
12	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	70,118	23,080.11	1,618,331,854	24,781.39	1,737,622,205	3.77
13	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	110,318	15,553.61	1,715,843,280	15,477.75	1,707,475,461	3.70
14	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	247,860	6,876.50	1,704,410,632	6,837.04	1,694,628,883	3.67
15	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	24,628	55,321.38	1,362,455,021	47,476.54	1,169,252,375	2.54
16	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	109,649	10,770.84	1,181,012,186	10,387.14	1,138,939,558	2.47
17	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	8,584	133,956.41	1,149,881,909	124,686.43	1,070,308,332	2.32
18	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	42,419	25,297.21	1,073,082,775	23,259.85	986,660,001	2.14
19	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	73,640	11,862.08	873,523,806	12,344.84	909,074,194	1.97
20	イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	672,600	1,283.20	863,080,320	1,279.19	860,383,194	1.87
21	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	160,033	5,662.93	906,256,589	5,193.85	831,187,749	1.80
22	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	54,826	14,637.94	802,540,169	14,647.35	803,055,775	1.74
23	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	食品・飲料・タバコ	514,357	1,681.97	865,136,025	1,542.62	793,457,951	1.72
24	スイス	株式	ON HOLDING AG-CLASS A	耐久消費財・アパレル	116,122	4,905.96	569,690,119	6,677.12	775,360,993	1.68
25	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	13,899	56,579.18	786,394,093	54,431.46	756,542,974	1.64
26	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	25,984	26,338.58	684,381,912	29,065.86	755,247,452	1.64
27	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	26,191	26,954.57	705,967,348	28,023.54	733,964,657	1.59
28	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	38,414	20,636.38	792,726,224	19,026.66	730,890,448	1.58
29	ケイマン 諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	耐久消費財・アパレル	410,600	1,844.60	757,392,760	1,676.18	688,239,508	1.49
30	ルクセン ブルグ	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	1,233,585	583.52	719,825,744	507.26	625,754,495	1.36

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	6.27
		耐久消費財・アパレル	34.04
		消費者サービス	18.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.82
		食品・飲料・タバコ	10.84
		家庭用品・パーソナル用品	7.45
		ヘルスケア機器・サービス	4.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.01
		金融サービス	10.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.24
合計			98.04