有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	9,998,471,021	2.2268	22,264,595,270	2.1911	21,907,649,854	99.73

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	75,190	11,381.64	855,785,624	11,843.87	890,540,615	4.06
2	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料 ・タバコ	261,208	3,258.94	851,263,158	3,304.46	863,153,346	3.94
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	30,538	28,960.91	884,408,498	28,099.46	858,101,462	3.92
4	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	93,634	9,673.31	905,751,363	9,150.43	856,791,830	3.91
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	78,522	10,208.31	801,577,703	10,510.13	825,276,522	3.77
6	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	68,039	12,256.90	833,947,531	12,021.40	817,924,470	3.73
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	46,018	17,086.73	786,297,159	17,051.22	784,663,189	3.58
8	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	120,074	6,440.11	773,290,777	6,513.35	782,084,228	3.57
9	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	3,423	212,058.98	725,877,905	206,102.65	705,489,378	3.22
10	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・ サービス	47,000	15,050.97	707,395,740	14,719.06	691,795,937	3.16
11	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者サービス	85,556	7,014.89	600,166,031	7,072.59	605,102,544	2.76
12	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財 ・アパレル	19,040	31,483.30	599,442,032	31,613.44	601,920,040	2.75
13	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財 ・アパレル	114,440	5,015.39	573,961,461	5,111.92	585,008,949	2.67
14	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料 ・タバコ	38,811	14,898.78	578,236,938	14,886.39	577,755,876	2.64
15	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	14,978	36,171.57	541,777,808	36,552.85	547,488,662	2.50
16	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	21,424	23,488.52	503,218,160	23,500.91	503,483,710	2.30
17	オースト ラリア	株式	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	消費者サービス	1,141,521	441.02	503,442,724	428.59	489,247,910	2.23
18	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	67,428	6,766.34	456,240,827	7,019.32	473,299,356	2.16
19	アメリカ	株式	TOLL BROTHERS INC	耐久消費財・ アパレル	113,376	4,148.61	470,353,118	4,109.95	465,970,644	2.13
20	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・ アパレル	39,639	11,402.24	451,973,772	11,716.26	464,421,084	2.12
21	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	716,000	585.26	419,049,024	622.28	445,558,208	2.03
22	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	35,546	12,074.66	429,206,121	12,253.31	435,556,257	1.99
23	フランス	株式	DANONE	食品・飲料 ・タバコ	52,751	8,196.81	432,390,109	8,209.20	433,043,958	1.98
24	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	49,387	8,961.12	442,563,308	8,541.70	421,848,978	1.93
25	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	39,573	11,125.75	440,279,384	10,466.21	414,179,488	1.89
26	バミューダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・ 自動車部品	1,924,000	186.25	358,362,700	198.79	382,472,729	1.75
27	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	10,285	35,647.00	366,629,493	37,182.69	382,424,028	1.75
28	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	44,315	8,636.29	382,717,563	8,553.90	379,066,362	1.73
29	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料 ・タバコ	30,204	11,822.35	357,082,290	12,107.43	365,692,997	1.67
30	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	34,546	10,317.06	356,413,183	10,429.13	360,284,739	1.64

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	6.38
		耐久消費財・アパレル	26.32
		消費者サービス	23.04
		メディア	3.73
		小売	7.09
		食品・飲料・タバコ	11.70
		家庭用品・パーソナル用品	3.94
		ヘルスケア機器・サービス	4.17
		各種金融	1.73
		ソフトウェア・サービス	5.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.58
合計			96.92