有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	7,887,610,229	5.0912	40,157,488,202	4.9771	39,257,424,870	99.53

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	110,622	16,442.36	1,818,886,785	17,153.10	1,897,510,549	4.49
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	99,350	14,876.56	1,477,986,753	18,230.50	1,811,200,652	4.29
3	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	77,117	18,650.26	1,438,252,748	23,162.59	1,786,229,900	4.23
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	79,661	26,225.10	2,089,118,475	22,331.91	1,778,982,545	4.21
5	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	18,802	81,728.32	1,536,655,976	89,527.45	1,683,295,152	3.98
6	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	43,268	34,682.78	1,500,654,719	38,687.48	1,673,930,252	3.96
7	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	97,387	12,137.51	1,182,036,604	17,119.42	1,667,209,442	3.94
8	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	32,051	46,077.82	1,476,840,389	51,595.13	1,653,675,768	3.91
9	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	7,279	139,738.80	1,017,158,741	210,592.40	1,532,902,080	3.63
10	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	95,979	14,216.48	1,364,483,835	15,708.22	1,507,659,622	3.57
11	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	28,140	37,617.62	1,058,560,070	52,705.09	1,483,121,238	3.51
12	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	47,962	21,520.23	1,032,153,362	30,279.07	1,452,245,139	3.44
13	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	250,539	5,078.26	1,272,303,126	5,794.89	1,451,847,598	3.44
14	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	52,390	22,608.22	1,184,444,896	26,529.50	1,389,880,819	3.29
15	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	10,687	76,629.78	818,942,496	129,355.35	1,382,420,650	3.27
16	日本	株式	資生堂	化学	201,200	7,832.66	1,575,931,336	6,503.00	1,308,403,600	3.10
17	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	69,041	18,115.59	1,250,718,940	17,959.73	1,239,957,871	2.93
18	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	13,273	88,580.17	1,175,724,723	87,806.75	1,165,459,099	2.76
19	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	90,619	12,983.43	1,176,545,661	12,597.75	1,141,595,698	2.70
20	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	57,799	15,558.04	899,239,587	19,326.10	1,117,029,826	2.64
21	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	147,336	7,534.90	1,110,163,132	6,971.75	1,027,191,231	2.43
22	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	64,757	16,508.46	1,069,038,892	15,841.33	1,025,837,318	2.43
23	英ヴァー ジン諸島	株式	CAPRI HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	144,660	6,424.59	929,381,465	6,852.36	991,263,425	2.35
24	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	食品・飲料・タバコ	92,960	8,741.97	812,654,096	8,440.59	784,637,832	1.86
25	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	23,718	36,885.77	874,856,752	32,654.66	774,503,297	1.83
26	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	56,441	11,755.93	663,516,756	13,656.40	770,781,070	1.82
27	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	545	1,107,161.87	603,403,221	1,396,422.49	761,050,262	1.80
28	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	食品・飲料・タバコ	363,990	1,376.55	501,052,327	1,680.24	611,592,323	1.45
29	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	73,472	7,298.84	536,260,395	8,295.28	609,471,253	1.44
30	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・タバコ	21,698	21,566.69	467,954,210	27,402.69	594,583,654	1.41

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.10
	国外	自動車・自動車部品	6.71
		耐久消費財・アパレル	40.78
		消費者サービス	13.60
		小売	1.22
		食品・飲料・タバコ	13.24
		家庭用品・パーソナル用品	8.83
		各種金融	2.93
		ソフトウェア・サービス	4.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.29
新株予約権証券	―	―	0.05
合計			98.95