有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	7,628,674,983	4.3897	33,488,188,679	4.6118	35,181,923,286	99.47

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	67,062	24,744.53	1,659,417,671	27,293.34	1,830,346,289	4.96
2	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	83,327	20,643.26	1,720,141,291	21,744.41	1,811,896,952	4.91
3	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	79,265	20,884.23	1,655,388,812	20,967.07	1,661,954,962	4.51
4	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	74,556	20,995.27	1,565,323,658	22,123.91	1,649,470,800	4.47
5	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	84,588	17,087.56	1,445,403,055	18,237.87	1,542,705,159	4.18
6	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	17,886	74,754.80	1,337,064,466	83,840.73	1,499,575,404	4.07
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	75,046	19,475.18	1,461,534,390	19,185.34	1,439,783,356	3.90
8	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	9,098	140,407.22	1,277,424,919	156,357.60	1,422,541,445	3.86
9	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	42,033	29,946.34	1,258,734,713	32,290.97	1,357,286,367	3.68
10	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	29,611	41,935.75	1,241,759,723	45,694.99	1,353,074,408	3.67
11	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	49,863	24,280.43	1,210,695,344	25,368.50	1,264,949,715	3.43
12	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	207,897	6,027.75	1,253,151,886	5,934.16	1,233,695,225	3.34
13	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	86,192	13,431.74	1,157,708,749	14,265.80	1,229,598,264	3.33
14	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	44,314	25,039.28	1,109,591,018	26,112.40	1,157,145,248	3.14
15	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	77,570	14,260.51	1,106,188,072	14,871.07	1,153,549,513	3.13
16	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	141,894	7,672.47	1,088,678,027	8,079.91	1,146,491,033	3.11
17	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	26,824	37,458.42	1,004,784,746	37,648.86	1,009,893,195	2.74
18	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	食品・飲料・タバコ	114,476	8,318.74	952,297,157	8,533.65	976,898,987	2.65
19	英ヴァー ジン諸島	株式	CAPRI HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	157,760	5,306.61	837,171,094	6,098.94	962,170,305	2.61
20	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	70,628	13,171.28	930,261,668	13,531.28	955,687,484	2.59
21	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	9,218	100,915.37	930,237,909	97,392.16	897,760,952	2.43
22	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	648	1,302,093.33	843,756,479	1,303,806.50	844,866,612	2.29
23	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	10,525	60,951.91	641,518,873	69,610.12	732,646,597	1.99
24	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	71,454	8,720.20	623,093,742	9,568.80	683,729,721	1.85
25	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	25,602	23,906.87	612,063,696	25,460.80	651,847,484	1.77
26	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	103,233	5,757.79	594,394,213	6,184.04	638,397,662	1.73
27	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	食品・飲料・タバコ	461,183	1,324.11	610,660,780	1,380.35	636,596,352	1.73
28	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	59,696	9,422.15	562,464,839	9,834.98	587,109,509	1.59
29	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・タバコ	23,277	22,625.84	526,661,835	24,108.00	561,161,916	1.52
30	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	140,703	2,408.60	338,898,145	2,758.00	388,059,999	1.05

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.97
		輸送用機器	0.94
	国外	自動車・自動車部品	5.57
		耐久消費財・アパレル	37.90
		消費者サービス	13.93
		小売	0.83
		食品・飲料・タバコ	14.96
		家庭用品・パーソナル用品	8.17
		各種金融	4.91
		ソフトウェア・サービス	4.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.90
新株予約権証券	―	―	0.03
合計			97.08