有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	7,171,479,887	4.8328	34,658,354,356	4.9809	35,720,424,169	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	87,544	22,184.05	1,942,081,142	21,444.30	1,877,320,272	5.10
2	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	80,751	22,501.10	1,816,986,818	22,394.17	1,808,352,122	4.91
3	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	90,451	18,407.21	1,664,951,321	19,268.21	1,742,829,089	4.74
4	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	7,946	146,297.96	1,162,483,665	213,072.71	1,693,075,833	4.60
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	58,199	26,943.55	1,568,088,097	29,032.16	1,689,642,808	4.59
6	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	16,313	77,912.25	1,270,982,554	100,793.15	1,644,238,819	4.47
7	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	54,366	26,255.38	1,427,400,060	29,936.42	1,627,523,953	4.42
8	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	64,348	21,693.46	1,395,931,402	25,198.29	1,621,459,565	4.41
9	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	89,211	14,803.01	1,320,592,133	17,473.11	1,558,794,196	4.24
10	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	30,793	41,715.00	1,284,530,202	50,454.24	1,553,637,671	4.22
11	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	30,135	44,412.16	1,338,360,610	49,894.05	1,503,557,197	4.09
12	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	100,238	11,132.13	1,115,862,902	13,700.91	1,373,352,238	3.73
13	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	81,160	15,432.44	1,252,497,417	14,754.93	1,197,510,728	3.25
14	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	42,602	25,303.10	1,077,962,811	26,842.28	1,143,534,855	3.11
15	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	158,814	6,422.65	1,020,006,810	6,891.84	1,094,520,678	2.97
16	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	757	1,423,879.09	1,077,876,472	1,421,739.19	1,076,256,574	2.93
17	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	171,143	6,187.08	1,058,875,535	6,263.54	1,071,962,121	2.91
18	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	120,614	7,889.34	951,565,244	7,887.61	951,356,614	2.59
19	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	11,926	68,368.19	815,359,073	79,342.30	946,236,365	2.57
20	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	食品・飲料・タバコ	90,384	9,073.76	820,123,248	9,876.43	892,671,647	2.43
21	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	44,136	21,094.35	931,020,364	19,604.27	865,254,409	2.35
22	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	小売	13,728	56,905.20	781,194,690	62,474.83	857,654,543	2.33
23	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	26,072	32,716.38	852,981,545	29,848.71	778,215,770	2.12
24	日本	株式	シマノ	輸送用機器	29,500	22,939.96	676,729,100	23,380.00	689,710,000	1.87
25	英ヴァー ジン諸島	株式	CAPRI HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	76,136	5,950.57	453,053,321	7,753.11	590,290,943	1.60
26	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	23,293	36,354.77	846,811,828	25,111.86	584,930,604	1.59
27	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	42,530	14,070.30	598,410,216	12,471.91	530,430,532	1.44
28	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI- MILANO NV	食品・飲料・タバコ	347,220	1,393.87	483,981,589	1,440.82	500,283,361	1.36
29	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	103,642	2,475.16	256,531,020	3,557.32	368,687,967	1.00
30	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・タバコ	15,769	23,881.66	376,589,918	23,231.24	366,333,486	1.00

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.33
		輸送用機器	1.87
	国外	自動車・自動車部品	6.01
		耐久消費財・アパレル	33.43
		消費者サービス	15.97
		小売	2.33
		食品・飲料・タバコ	13.73
		家庭用品・パーソナル用品	7.88
		ヘルスケア機器・サービス	4.41
		各種金融	5.10
		ソフトウェア・サービス	4.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.35
新株予約権証券	―	―	0.05
合計			98.06