有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/11-2024/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	6,143,140,853	6.6918	41,108,669,961	6.6754	41,007,922,450	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	50,826	36,069.06	1,833,246,410	45,862.64	2,331,014,795	5.45
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	46,535	41,883.10	1,949,030,478	47,437.87	2,207,521,653	5.16
3	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	57,552	35,607.15	2,049,263,143	35,151.36	2,023,031,071	4.73
4	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	51,955	30,696.69	1,594,846,716	37,748.31	1,961,213,488	4.58
5	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	6,002	360,650.08	2,164,621,828	324,768.00	1,949,257,536	4.56
6	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	26,616	60,466.08	1,609,365,306	65,065.03	1,731,771,104	4.05
7	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	39,684	35,838.43	1,422,212,454	43,051.34	1,708,449,535	3.99
8	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・サービス	44,691	32,802.12	1,465,959,792	36,377.19	1,625,733,445	3.80
9	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	44,661	28,146.17	1,257,036,223	35,413.34	1,581,595,544	3.70
10	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	75,519	22,676.55	1,712,510,644	20,722.77	1,564,963,321	3.66
11	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	32,019	45,706.51	1,463,477,055	48,164.44	1,542,177,358	3.61
12	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	215,389	6,414.16	1,381,541,231	6,888.58	1,483,725,219	3.47
13	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	78,592	14,920.90	1,172,663,435	18,750.70	1,473,655,077	3.45
14	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	50,631	23,889.27	1,209,537,892	28,907.40	1,463,611,065	3.42
15	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	92,512	13,283.65	1,228,897,274	15,301.61	1,415,583,229	3.31
16	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品・飲料・タバコ	814	1,783,285.49	1,451,594,392	1,730,317.59	1,408,478,526	3.29
17	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・アパレル	147,513	9,687.52	1,429,036,367	7,436.23	1,096,940,891	2.56
18	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	20,801	71,866.06	1,494,885,997	52,360.88	1,089,158,665	2.55
19	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	20,242	25,922.75	524,728,463	50,179.83	1,015,740,293	2.37
20	アメリカ	株式	TOLL BROTHERS INC	耐久消費財・アパレル	39,425	22,254.87	877,398,400	24,834.41	979,096,811	2.29
21	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	79,603	13,379.68	1,065,062,858	11,808.97	940,029,566	2.20
22	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	27,387	25,425.31	696,323,124	33,565.27	919,252,208	2.15
23	アメリカ	株式	DICK'S SPORTING GOODS INC	一般消費財・サービス流通・ 小売り	25,826	32,242.11	832,684,889	32,207.10	831,780,781	1.94
24	イタリア	株式	PRADA S.P.A.	耐久消費財・アパレル	768,900	1,219.14	937,402,744	1,044.04	802,764,663	1.88
25	アメリカ	株式	INTERPARFUMS INC	家庭用品・パーソナル用品	37,046	18,551.57	687,261,529	20,815.68	771,137,926	1.80
26	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	耐久消費財・アパレル	48,827	14,956.05	730,259,287	14,940.92	729,520,301	1.71
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	7,211	125,608.80	905,765,057	93,370.80	673,296,839	1.57
28	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジ ー・ライフサイエンス	39,424	12,267.81	483,646,338	15,345.45	604,979,218	1.41
29	スイス	株式	ON HOLDING AG-CLASS A	耐久消費財・アパレル	67,385	4,977.43	335,404,444	8,727.84	588,125,903	1.37
30	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	119,712	5,298.77	634,327,308	4,534.48	542,832,053	1.27

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.45
	国外	自動車・自動車部品	6.42
		耐久消費財・アパレル	37.85
		消費者サービス	18.80
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.95
		食品・飲料・タバコ	5.62
		家庭用品・パーソナル用品	6.15
		ヘルスケア機器・サービス	3.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.41
		金融サービス	10.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.70
合計			97.76