有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	15,507,817,937	2.1011	32,584,586,346	2.2947	35,585,789,820	100.08

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・ アパレル	923,109	2,813.27	2,596,962,736	3,023.68	2,791,190,283	7.84
2	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	106,434	18,628.15	1,982,669,581	20,063.35	2,135,423,658	6.00
3	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	178,406	8,705.27	1,553,073,274	11,562.89	2,062,889,667	5.80
4	アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	248,111	6,674.08	1,655,913,531	7,511.15	1,863,599,409	5.24
5	スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-BR	耐久消費財・ アパレル	30,028	66,379.59	1,993,246,428	58,498.52	1,756,593,709	4.94
6	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	476,906	3,432.29	1,636,879,885	3,592.01	1,713,055,031	4.81
7	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財・ アパレル	76,276	21,576.57	1,645,774,911	22,374.39	1,706,629,734	4.80
8	英ヴァージン 諸島	株式	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	耐久消費財・ アパレル	174,252	10,676.35	1,860,375,622	8,965.38	1,562,235,553	4.39
9	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・ 自動車部品	151,219	9,476.73	1,433,062,542	9,878.59	1,493,830,804	4.20
10	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・ サービス	105,978	11,434.49	1,211,805,017	13,153.79	1,394,012,569	3.92
11	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	137,366	7,184.83	986,952,333	9,160.46	1,258,335,803	3.54
12	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・ アパレル	157,522	5,884.93	927,006,185	6,303.10	992,877,548	2.79
13	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・ タバコ	1,637	543,029.25	888,938,883	596,623.70	976,672,997	2.74
14	アメリカ	株式	WILLIAMS-SONOMA INC	小売	106,505	7,907.22	842,158,721	8,780.94	935,214,238	2.63
15	アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	消費者サービス	101,419	9,364.99	949,788,762	9,205.38	933,601,225	2.62
16	アメリカ	投資 証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	―	177,007	4,083.66	722,837,149	5,024.77	889,420,348	2.50
17	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車・ 自動車部品	103,623	8,526.74	883,567,166	8,073.92	836,644,506	2.35
18	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	76,325	10,774.75	822,383,136	10,940.14	835,006,414	2.35
19	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	1,006,000	888.42	893,753,117	817.40	822,304,400	2.31
20	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	64,982	10,595.77	688,534,495	12,557.20	815,992,510	2.29
21	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	33,657	23,357.69	786,149,974	24,126.07	812,011,474	2.28
22	ドイツ	株式	HUGO BOSS AG -ORD	耐久消費財・ アパレル	51,625	15,136.57	781,425,736	15,647.36	807,794,960	2.27
23	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	59,401	13,267.13	788,081,145	13,450.69	798,984,697	2.25
24	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	65,501	8,659.16	567,183,980	8,655.61	566,951,654	1.59
25	イタリア	株式	PIRELLI & C	自動車・ 自動車部品	301,853	1,722.37	519,905,453	1,672.19	504,756,172	1.42
26	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	23,410	20,927.42	489,910,996	21,049.60	492,771,136	1.38
27	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	70,892	5,654.94	400,890,071	6,707.18	475,485,965	1.34
28	アメリカ	株式	VINCE HOLDING CORP	耐久消費財・ アパレル	109,819	4,170.89	458,043,932	4,290.56	471,185,744	1.32
29	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	59,330	8,829.41	523,849,275	7,474.50	443,462,121	1.25
30	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・ アパレル	29,064	15,399.45	447,569,833	14,718.45	427,777,109	1.20

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	10.21
		耐久消費財・アパレル	43.79
		消費者サービス	9.72
		小売	12.05
		食品・飲料・タバコ	8.63
		家庭用品・パーソナル用品	8.13
		ヘルスケア機器・サービス	3.92
投資証券	―	―	2.50
合計			98.94