有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	13,838,816,394	2.3504	32,526,791,453	2.4154	33,426,277,118	100.08

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	213,630	10,884.57	2,325,272,380	11,041.32	2,358,757,512	7.06
2	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	587,481	3,395.19	1,994,614,727	3,490.93	2,050,855,957	6.13
3	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	137,882	12,674.90	1,747,640,728	12,657.57	1,745,252,308	5.22
4	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・ アパレル	511,145	3,374.34	1,724,780,086	3,253.02	1,662,765,521	4.97
5	アメリカ	株式	WILLIAMS-SONOMA INC	小売	162,599	9,521.00	1,548,105,777	9,774.66	1,589,351,567	4.75
6	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	65,226	23,521.55	1,534,216,914	23,935.16	1,561,195,072	4.67
7	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財・ アパレル	60,980	24,094.10	1,469,258,568	25,128.53	1,532,337,942	4.58
8	アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	179,930	8,158.75	1,468,005,003	8,418.58	1,514,756,755	4.53
9	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・ 自動車部品	125,468	11,940.65	1,498,169,545	11,876.72	1,490,148,782	4.46
10	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	28,269	46,141.44	1,304,372,389	47,531.30	1,343,662,461	4.02
11	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・ サービス	83,566	15,127.29	1,264,127,576	15,418.85	1,288,492,204	3.85
12	アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	消費者サービス	101,018	10,700.13	1,080,905,769	10,404.45	1,051,037,306	3.14
13	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・ タバコ	1,401	666,546.80	933,832,067	658,674.19	922,802,554	2.76
14	アメリカ	株式	WHOLE FOODS MARKET INC	食品・生活必需品 小売り	173,202	5,269.04	912,608,621	5,225.11	905,000,870	2.71
15	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	76,642	10,968.66	840,660,384	11,708.56	897,368,214	2.68
16	ドイツ	株式	HUGO BOSS AG -ORD	耐久消費財・ アパレル	62,414	14,679.78	916,223,945	14,286.51	891,678,454	2.67
17	アメリカ	株式	NORDSTROM INC	小売	97,656	9,475.63	925,352,941	9,110.23	889,669,588	2.66
18	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	耐久消費財・ アパレル	104,136	8,123.03	845,900,789	8,292.55	863,553,143	2.58
19	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車・ 自動車部品	27,107	31,196.62	845,647,042	30,763.12	833,896,124	2.49
20	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	79,845	9,135.03	729,386,604	9,443.07	753,982,212	2.26
21	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	75,205	9,935.51	747,200,707	9,778.38	735,383,211	2.20
22	アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・ アパレル	39,774	17,666.13	702,652,832	17,923.52	712,890,395	2.13
23	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	1,136,000	603.28	685,335,168	592.91	673,550,304	2.01
24	アメリカ	投資 証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC.	―	353,098	1,929.07	681,154,176	1,901.73	671,497,094	2.01
25	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	65,672	7,601.97	499,236,653	7,811.07	512,968,911	1.53
26	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	43,102	10,940.20	471,544,785	10,945.15	471,758,105	1.41
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	18,161	21,806.08	396,020,364	22,585.84	410,181,540	1.23
28	イタリア	株式	MONCLER SPA	耐久消費財・ アパレル	161,760	2,236.20	361,729,151	2,375.88	384,323,513	1.15
29	アメリカ	投資 証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	―	67,846	5,307.31	360,079,834	5,329.05	361,554,801	1.08
30	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	25,413	14,840.48	377,141,127	13,954.40	354,623,284	1.06

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	9.99
		耐久消費財・アパレル	37.88
		消費者サービス	9.61
		小売	16.17
		食品・生活必需品小売り	2.71
		食品・飲料・タバコ	9.88
		家庭用品・パーソナル用品	6.50
		ヘルスケア機器・サービス	3.85
投資証券	―	―	3.09
合計			99.69