有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	8,371,020,689	2.6301	22,016,621,515	2.6351	22,058,476,617	99.45

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	89,833	14,222.30	1,277,632,594	14,200.56	1,275,679,625	4.98
2	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	82,344	14,979.37	1,233,462,020	14,812.54	1,219,724,535	4.77
3	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	67,378	14,979.94	1,009,318,869	16,434.35	1,107,313,836	4.33
4	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	17,332	56,693.28	982,608,008	61,806.22	1,071,225,422	4.19
5	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	129,400	7,497.12	970,127,627	7,851.40	1,015,971,289	3.97
6	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	37,202	25,519.94	949,393,096	26,271.12	977,338,541	3.82
7	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・ アパレル	55,654	16,637.62	925,950,215	16,902.85	940,711,214	3.68
8	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	88,804	10,597.29	941,081,959	9,970.52	885,422,946	3.46
9	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	80,787	10,924.35	882,545,464	10,760.21	869,285,328	3.40
10	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	98,457	8,466.64	833,600,270	8,724.26	858,964,664	3.36
11	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	20,053	37,011.49	742,191,539	37,961.97	761,251,414	2.97
12	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	36,435	20,366.03	742,036,376	20,381.25	742,590,844	2.90
13	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	28,883	24,123.05	696,746,212	24,946.80	720,538,439	2.82
14	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	82,667	8,201.96	678,031,890	8,457.96	699,194,196	2.73
15	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車・ 自動車部品	33,216	21,645.48	718,976,396	20,801.46	690,941,368	2.70
16	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	2,834	237,356.23	672,667,564	228,052.59	646,301,068	2.53
17	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・ タバコ	34,175	17,463.39	596,811,490	18,306.14	625,612,625	2.44
18	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・ サービス	39,803	14,618.30	581,852,413	14,821.07	589,923,188	2.31
19	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	53,318	11,624.93	619,818,109	10,924.12	582,452,550	2.28
20	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	143,597	3,844.57	552,069,177	3,956.60	568,156,924	2.22
21	フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	90,917	6,062.76	551,208,241	6,003.20	545,792,943	2.13
22	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	536,000	940.41	504,062,440	945.26	506,660,700	1.98
23	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	45,298	10,598.25	480,079,529	11,018.91	499,134,993	1.95
24	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	77,700	6,200.24	481,759,269	6,248.07	485,475,505	1.90
25	イタリア	株式	PIRELLI & C. SPA	自動車・ 自動車部品	435,292	899.78	391,668,342	920.56	400,715,328	1.57
26	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	5,132	72,489.56	372,016,422	77,279.95	396,600,724	1.55
27	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・ アパレル	34,185	10,756.95	367,726,404	11,481.98	392,511,520	1.53
28	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	13,943	25,304.05	352,814,410	26,429.31	368,503,981	1.44
29	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	食品・飲料・ タバコ	56,815	6,192.63	351,834,785	6,278.51	356,713,659	1.39
30	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・ タバコ	21,988	14,802.06	325,467,783	16,031.34	352,497,214	1.38

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	7.53
		耐久消費財・アパレル	27.46
		消費者サービス	21.95
		小売	7.09
		食品・飲料・タバコ	11.51
		家庭用品・パーソナル用品	8.15
		ヘルスケア機器・サービス	3.40
		各種金融	3.40
		ソフトウェア・サービス	6.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
合計			99.40