有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	9,160,767,239	2.4519	22,461,285,194	2.4590	22,526,326,640	99.75

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	81,521	10,504.96	856,375,003	12,309.81	1,003,508,266	4.42
2	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	249,825	3,447.06	861,163,488	3,898.80	974,019,845	4.29
3	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者 サービス	114,172	6,561.38	749,126,057	7,570.09	864,293,229	3.80
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	45,343	17,356.04	786,975,104	18,990.23	861,074,180	3.79
5	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	23,947	30,947.38	741,097,057	32,551.73	779,516,302	3.43
6	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者 サービス	52,929	11,668.76	617,616,040	14,173.20	750,173,541	3.30
7	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・ タバコ	42,538	16,020.34	681,473,261	17,344.98	737,821,014	3.25
8	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	67,521	8,918.50	602,186,461	10,824.03	730,849,330	3.22
9	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	3,745	212,736.15	796,696,888	194,345.12	727,822,484	3.20
10	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	51,556	11,139.60	574,313,357	13,886.35	715,924,996	3.15
11	フランス	株式	KERING	耐久消費財・ アパレル	13,738	39,658.39	544,827,018	49,923.27	685,846,007	3.02
12	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者 サービス	86,432	7,092.01	612,977,212	7,361.68	636,285,158	2.80
13	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	53,367	12,309.81	656,937,790	11,792.14	629,311,242	2.77
14	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	26,067	25,361.05	661,086,652	23,593.69	615,016,887	2.71
15	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者 サービス	91,033	6,811.50	620,071,588	6,443.99	586,616,242	2.58
16	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者 サービス	658,000	597.53	393,177,372	831.58	547,181,285	2.41
17	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	21,378	25,167.49	538,030,708	24,828.82	530,790,717	2.34
18	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN A-PREF	自動車・ 自動車部品	21,802	18,489.80	403,114,799	23,467.52	511,639,024	2.25
19	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	50,506	9,686.93	489,248,237	9,584.48	484,074,049	2.13
20	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・ サービス	33,498	16,125.79	540,181,720	14,170.82	474,694,363	2.09
21	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	47,573	8,782.72	417,820,590	9,486.61	451,306,892	1.99
22	アメリカ	株式	TOLL BROTHERS INC	耐久消費財・ アパレル	79,347	4,190.66	332,517,092	5,612.58	445,341,742	1.96
23	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・ アパレル	28,350	11,514.25	326,429,214	15,366.53	435,641,324	1.92
24	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・ アパレル	7,114	57,917.93	412,028,190	58,011.40	412,693,156	1.82
25	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・ アパレル	51,599	6,269.00	323,474,624	7,492.78	386,620,136	1.70
26	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	55,335	6,265.83	346,720,035	6,763.33	374,249,308	1.65
27	ケイマン 諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	小売	3,003,200	126.21	379,053,292	124.27	373,210,667	1.64
28	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・ 自動車部品	10,603	35,988.72	381,588,496	34,459.85	365,377,864	1.61
29	アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	22,633	16,733.42	378,727,610	13,672.34	309,446,094	1.36
30	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	27,507	11,921.02	327,911,651	11,236.25	309,075,727	1.36

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	7.57
		耐久消費財・アパレル	24.45
		消費者サービス	19.64
		メディア	2.77
		小売	10.24
		食品・飲料・タバコ	11.68
		家庭用品・パーソナル用品	5.49
		ヘルスケア機器・サービス	3.31
		各種金融	3.22
		ソフトウェア・サービス	5.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.79
合計			97.56