有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・ マザーファンド	11,216,785,978	1.7415	19,534,032,781	1.8595	20,857,613,526	98.88

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・ アパレル	74,869	17,422.33	1,304,392,800	20,438.77	1,530,230,646	7.34
2	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	402,142	2,668.73	1,073,212,440	2,825.35	1,136,193,065	5.45
3	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・ アパレル	153,276	6,875.80	1,053,895,246	7,244.37	1,110,388,363	5.32
4	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	177,938	6,601.30	1,174,622,547	5,691.82	1,012,791,886	4.86
5	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者 サービス	99,080	8,645.14	856,560,723	9,321.86	923,610,523	4.43
6	オースト ラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	食品・飲料・ タバコ	984,665	860.75	847,552,565	914.60	900,576,381	4.32
7	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者 サービス	125,094	6,590.09	824,380,775	6,986.90	874,019,644	4.19
8	アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・ アパレル	67,206	12,364.04	830,937,956	11,919.89	801,088,302	3.84
9	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・ タバコ	64,503	12,269.28	791,405,989	11,736.58	757,044,942	3.63
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	49,539	10,638.72	527,031,889	12,530.33	620,740,176	2.98
11	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・ アパレル	125,526	4,077.00	511,770,175	4,204.50	527,775,071	2.53
12	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・ タバコ	71,863	8,070.35	579,959,806	7,167.63	515,087,826	2.47
13	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器 ・サービス	42,161	13,714.02	578,197,177	11,975.98	504,919,504	2.42
14	フランス	株式	REMY COINTREAU	食品・飲料・ タバコ	53,869	8,762.04	472,002,333	9,256.40	498,633,066	2.39
15	アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	61,466	8,539.33	524,878,572	8,088.61	497,175,055	2.38
16	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者 サービス	75,619	6,374.50	482,034,019	6,539.47	494,508,288	2.37
17	パナマ	株式	CARNIVAL CORP	消費者 サービス	79,514	5,591.77	444,624,064	5,982.99	475,731,658	2.28
18	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	耐久消費財・ アパレル	135,174	4,342.60	587,007,550	3,473.77	469,564,467	2.25
19	イタリア	株式	YOOX NET-A-PORTER GROUP	小売	148,237	2,807.23	416,135,793	3,125.36	463,295,028	2.22
20	ケイマン 諸島	株式	WYNN MACAU LTD	消費者 サービス	2,282,400	180.73	412,513,705	202.13	461,341,512	2.21
21	スペイン	株式	MELIA HOTELS INTERNATIONAL	消費者 サービス	356,898	1,274.61	454,908,766	1,283.18	457,965,803	2.20
22	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・ 自動車部品	46,295	9,206.12	426,197,649	9,755.43	451,627,645	2.17
23	オースト ラリア	株式	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	消費者 サービス	1,000,986	471.80	472,269,703	445.94	446,381,699	2.14
24	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者 サービス	56,566	7,392.68	418,174,388	7,846.91	443,868,650	2.13
25	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	22,976	19,450.05	446,884,418	19,289.65	443,199,113	2.12
26	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財・ アパレル	19,820	18,801.19	372,639,626	21,827.29	432,616,987	2.07
27	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車・ 自動車部品	53,545	6,460.38	345,921,226	6,736.20	360,690,172	1.73
28	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・ タバコ	564	677,215.44	381,949,513	564,994.34	318,656,813	1.53
29	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・ パーソナル用品	34,546	10,416.83	359,860,058	8,837.33	305,294,616	1.46
30	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者 サービス	28,617	7,771.59	222,399,723	8,893.54	254,506,612	1.22

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車・自動車部品	4.60
		耐久消費財・アパレル	33.11
		消費者サービス	23.17
		小売	5.79
		食品・飲料・タバコ	19.78
		家庭用品・パーソナル用品	3.59
		ヘルスケア機器・サービス	3.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.98
合計			96.37