有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド	6,624,964,032	4.3202	28,621,818,606	4.4207	29,286,978,496	99.59

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	耐久消費財・アパレル	16,885	84,417.89	1,425,396,169	87,706.69	1,480,927,494	4.97
2	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	29,404	46,846.67	1,377,479,540	49,691.09	1,461,117,016	4.90
3	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	81,497	17,438.96	1,421,223,068	17,575.86	1,432,380,580	4.80
4	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	14,013	92,992.47	1,303,103,615	100,144.51	1,403,325,047	4.71
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェア および機器	85,870	14,269.82	1,225,350,121	13,677.19	1,174,460,614	3.94
6	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	33,646	33,287.25	1,119,983,122	33,643.63	1,131,973,750	3.80
7	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・アパレル	75,387	15,114.25	1,139,418,136	14,977.84	1,129,135,148	3.79
8	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・アパレル	59,036	18,825.63	1,111,390,440	19,068.64	1,125,736,774	3.77
9	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	31,625	36,157.10	1,143,468,412	35,466.74	1,121,635,931	3.76
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	42,018	25,434.24	1,068,695,974	24,948.44	1,048,283,888	3.52
11	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	6,677	143,596.23	958,792,062	152,998.55	1,021,571,385	3.43
12	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	食品・飲料・タバコ	41,843	23,290.87	974,560,283	24,233.68	1,014,010,207	3.40
13	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	80,618	12,541.90	1,011,103,445	12,499.46	1,007,682,176	3.38
14	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	75,624	11,699.98	884,799,840	13,324.76	1,007,671,877	3.38
15	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	185,903	5,121.98	952,191,828	5,296.62	984,658,291	3.30
16	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	66,925	13,548.77	906,751,727	13,749.63	920,194,336	3.09
17	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	57,891	16,100.69	932,085,299	15,759.34	912,323,998	3.06
18	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	36,343	22,159.41	805,339,740	23,150.39	841,354,769	2.82
19	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	20,350	37,748.99	768,191,978	40,035.06	814,713,654	2.73
20	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	11,872	73,435.23	871,823,164	68,624.14	814,705,875	2.73
21	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	食品・飲料・タバコ	89,733	8,436.25	757,010,844	8,820.31	791,473,200	2.65
22	日本	株式	資生堂	化学	93,000	7,924.42	736,971,838	7,929.00	737,397,000	2.47
23	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	79,714	9,865.22	786,396,849	8,750.06	697,502,857	2.34
24	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	54,483	12,036.96	655,809,992	12,547.48	683,624,723	2.29
25	英ヴァー ジン諸島	株式	CAPRI HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	108,958	6,510.33	709,352,923	6,224.48	678,207,938	2.27
26	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	37,492	15,731.44	589,803,355	15,612.26	585,334,942	1.96
27	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	消費者サービス	70,033	7,960.49	557,497,416	7,657.07	536,248,003	1.80
28	ルクセン ブルグ	株式	L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	家庭用品・パーソナル用品	1,187,750	380.36	451,779,717	364.81	433,305,453	1.45
29	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	食品・飲料・タバコ	266,402	1,373.31	365,853,666	1,408.95	375,347,338	1.26
30	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	耐久消費財・アパレル	56,990	5,887.85	335,548,964	6,555.93	373,622,724	1.25

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.47
	国外	自動車・自動車部品	5.55
		耐久消費財・アパレル	43.76
		消費者サービス	11.86
		小売	0.71
		食品・飲料・タバコ	12.48
		家庭用品・パーソナル用品	10.15
		各種金融	4.80
		ソフトウェア・サービス	3.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
新株予約権証券	―	―	0.04
合計			99.28