有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成25年12月10日現在 | 第16期計算期間 平成26年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,696 | 29,060 |
| 親投資信託受益証券 | 8,819,200,548 | 8,488,906,274 |
| 未収入金 | 1,258,391,895 | 493,223,387 |
| 流動資産合計 | 10,077,602,139 | 8,982,158,721 |
| 資産合計 | 10,077,602,139 | 8,982,158,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 993,533,145 | 364,910,506 |
| 未払解約金 | 61,807,818 | 14,537,206 |
| 未払受託者報酬 | 4,546,308 | 4,369,957 |
| 未払委託者報酬 | 70,721,095 | 67,977,757 |
| その他未払費用 | 1,434,384 | 1,398,021 |
| 流動負債合計 | 1,132,042,750 | 453,193,447 |
| 負債合計 | 1,132,042,750 | 453,193,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,642,562,656 | 7,298,210,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,302,996,733 | 1,230,755,136 |
| (分配準備積立金) | 1,181,584,814 | 1,032,462,284 |
| 元本等合計 | 8,945,559,389 | 8,528,965,274 |
| 純資産合計 | 8,945,559,389 | 8,528,965,274 |
| 負債純資産合計 | 10,077,602,139 | 8,982,158,721 |
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