有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2018年12月10日現在 | 第26期計算期間 2019年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,999 | 23,999 |
| 親投資信託受益証券 | 4,953,234,015 | 4,533,205,586 |
| 未収入金 | 108,951,527 | 42,741,205 |
| 流動資産合計 | 5,062,196,541 | 4,575,970,790 |
| 資産合計 | 5,062,196,541 | 4,575,970,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,911,218 | - |
| 未払解約金 | 10,523,000 | 982,100 |
| 未払受託者報酬 | 2,621,500 | 2,376,293 |
| 未払委託者報酬 | 40,779,681 | 36,965,131 |
| その他未払費用 | 1,505,148 | 1,730,181 |
| 流動負債合計 | 103,340,547 | 42,053,705 |
| 負債合計 | 103,340,547 | 42,053,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,791,121,817 | 4,579,009,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,734,177 | △45,092,085 |
| (分配準備積立金) | 906,758,787 | 872,476,802 |
| 元本等合計 | 4,958,855,994 | 4,533,917,085 |
| 純資産合計 | 4,958,855,994 | 4,533,917,085 |
| 負債純資産合計 | 5,062,196,541 | 4,575,970,790 |
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