有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間 2020年12月10日現在 | 第30期計算期間 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 129,439 | 142 |
| 親投資信託受益証券 | 4,231,813,452 | 4,347,960,017 |
| 未収入金 | 246,473,535 | 296,277,560 |
| 流動資産合計 | 4,478,416,426 | 4,644,237,719 |
| 資産合計 | 4,478,416,426 | 4,644,237,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,998,673 | 233,508,189 |
| 未払解約金 | 5,696,101 | 142 |
| 未払受託者報酬 | 2,097,130 | 2,260,288 |
| 未払委託者報酬 | 32,622,637 | 35,160,503 |
| その他未払費用 | 1,247,474 | 1,257,180 |
| 流動負債合計 | 226,662,015 | 272,186,302 |
| 負債合計 | 226,662,015 | 272,186,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,699,973,478 | 3,592,433,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,780,933 | 779,617,737 |
| (分配準備積立金) | 612,278,845 | 819,306,544 |
| 元本等合計 | 4,251,754,411 | 4,372,051,417 |
| 純資産合計 | 4,251,754,411 | 4,372,051,417 |
| 負債純資産合計 | 4,478,416,426 | 4,644,237,719 |
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