有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 平成29年12月11日現在 | 第24期計算期間 平成30年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,098 | 123,160 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,375,034 | 5,749,594,630 |
| 未収入金 | 413,741,419 | 323,854,120 |
| 流動資産合計 | 6,422,129,551 | 6,073,571,910 |
| 資産合計 | 6,422,129,551 | 6,073,571,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,468,393 | 245,480,241 |
| 未払解約金 | 872,163 | 123,160 |
| 未払受託者報酬 | 3,028,997 | 2,942,696 |
| 未払委託者報酬 | 47,118,554 | 45,776,102 |
| その他未払費用 | 1,536,604 | 1,507,639 |
| 流動負債合計 | 380,024,711 | 295,829,838 |
| 負債合計 | 380,024,711 | 295,829,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,037,975,291 | 4,909,604,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,004,129,549 | 868,137,239 |
| (分配準備積立金) | 1,074,856,277 | 957,647,329 |
| 元本等合計 | 6,042,104,840 | 5,777,742,072 |
| 純資産合計 | 6,042,104,840 | 5,777,742,072 |
| 負債純資産合計 | 6,422,129,551 | 6,073,571,910 |
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