有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間 2021年12月10日現在 | 第32期計算期間 2022年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,411 | 209 |
| 親投資信託受益証券 | 4,055,209,342 | 4,059,462,588 |
| 未収入金 | 235,551,358 | 73,874,835 |
| 流動資産合計 | 4,290,763,111 | 4,133,337,632 |
| 資産合計 | 4,290,763,111 | 4,133,337,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,698,819 | 35,971,061 |
| 未払解約金 | 213,097 | 209 |
| 未払受託者報酬 | 2,175,288 | 1,966,975 |
| 未払委託者報酬 | 33,838,369 | 30,597,976 |
| その他未払費用 | 1,262,535 | 1,256,831 |
| 流動負債合計 | 199,188,108 | 69,793,052 |
| 負債合計 | 199,188,108 | 69,793,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,593,307,105 | 3,597,106,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,267,898 | 466,438,404 |
| (分配準備積立金) | 630,714,686 | 587,762,154 |
| 元本等合計 | 4,091,575,003 | 4,063,544,580 |
| 純資産合計 | 4,091,575,003 | 4,063,544,580 |
| 負債純資産合計 | 4,290,763,111 | 4,133,337,632 |
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