有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成28年6月10日現在 | 第21期計算期間 平成28年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,382,267,781 | 6,604,850,770 |
| 未収入金 | 123,657,579 | 291,848,152 |
| 流動資産合計 | 6,505,925,360 | 6,896,708,922 |
| 資産合計 | 6,505,925,360 | 6,896,708,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,997,858 | 178,605,451 |
| 未払解約金 | 775,090 | 39,264,454 |
| 未払受託者報酬 | 3,176,957 | 3,172,681 |
| 未払委託者報酬 | 49,419,948 | 49,353,539 |
| その他未払費用 | 1,504,048 | 1,547,023 |
| 流動負債合計 | 116,873,901 | 271,943,148 |
| 負債合計 | 116,873,901 | 271,943,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,199,785,871 | 5,953,515,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,265,588 | 671,250,727 |
| (分配準備積立金) | 1,405,694,970 | 1,320,930,946 |
| 元本等合計 | 6,389,051,459 | 6,624,765,774 |
| 純資産合計 | 6,389,051,459 | 6,624,765,774 |
| 負債純資産合計 | 6,505,925,360 | 6,896,708,922 |
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