有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間 2022年6月10日現在 | 第33期計算期間 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209 | 1,401 |
| 親投資信託受益証券 | 4,059,462,588 | 3,729,628,118 |
| 未収入金 | 73,874,835 | 93,492,640 |
| 流動資産合計 | 4,133,337,632 | 3,823,122,159 |
| 資産合計 | 4,133,337,632 | 3,823,122,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,971,061 | 52,634,941 |
| 未払解約金 | 209 | 2,252,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,975 | 1,901,191 |
| 未払委託者報酬 | 30,597,976 | 29,574,666 |
| その他未払費用 | 1,256,831 | 1,261,330 |
| 流動負債合計 | 69,793,052 | 87,624,827 |
| 負債合計 | 69,793,052 | 87,624,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,597,106,176 | 3,508,996,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 466,438,404 | 226,501,201 |
| (分配準備積立金) | 587,762,154 | 533,196,440 |
| 元本等合計 | 4,063,544,580 | 3,735,497,332 |
| 純資産合計 | 4,063,544,580 | 3,735,497,332 |
| 負債純資産合計 | 4,133,337,632 | 3,823,122,159 |
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