有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 平成28年12月12日現在 | 第22期計算期間 平成29年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 6,604,850,770 | 5,991,437,728 |
| 未収入金 | 291,848,152 | 268,215,452 |
| 流動資産合計 | 6,896,708,922 | 6,259,653,180 |
| 資産合計 | 6,896,708,922 | 6,259,653,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,605,451 | 191,275,814 |
| 未払解約金 | 39,264,454 | 1,829,763 |
| 未払受託者報酬 | 3,172,681 | 3,129,935 |
| 未払委託者報酬 | 49,353,539 | 48,688,454 |
| その他未払費用 | 1,547,023 | 1,572,426 |
| 流動負債合計 | 271,943,148 | 246,496,392 |
| 負債合計 | 271,943,148 | 246,496,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,953,515,047 | 5,465,023,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,250,727 | 548,133,517 |
| (分配準備積立金) | 1,320,930,946 | 1,104,021,695 |
| 元本等合計 | 6,624,765,774 | 6,013,156,788 |
| 純資産合計 | 6,624,765,774 | 6,013,156,788 |
| 負債純資産合計 | 6,896,708,922 | 6,259,653,180 |
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