有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成26年12月10日現在 | 第18期計算期間 平成27年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 48,438 |
| 親投資信託受益証券 | 7,690,159,014 | 8,083,929,162 |
| 未収入金 | 1,070,840,726 | 852,173,175 |
| 流動資産合計 | 8,760,999,740 | 8,936,150,775 |
| 資産合計 | 8,760,999,740 | 8,936,150,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 876,733,846 | 606,643,341 |
| 未払解約金 | 22,684,305 | 3,692,036 |
| 未払受託者報酬 | 4,279,162 | 4,196,162 |
| 未払委託者報酬 | 66,565,326 | 65,274,308 |
| その他未払費用 | 1,442,712 | 1,394,407 |
| 流動負債合計 | 971,705,351 | 681,200,254 |
| 負債合計 | 971,705,351 | 681,200,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,494,324,790 | 6,385,719,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,294,969,599 | 1,869,231,137 |
| (分配準備積立金) | 1,087,320,475 | 1,566,140,358 |
| 元本等合計 | 7,789,294,389 | 8,254,950,521 |
| 純資産合計 | 7,789,294,389 | 8,254,950,521 |
| 負債純資産合計 | 8,760,999,740 | 8,936,150,775 |
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