有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間 2021年6月10日現在 | 第31期計算期間 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142 | 2,411 |
| 親投資信託受益証券 | 4,347,960,017 | 4,055,209,342 |
| 未収入金 | 296,277,560 | 235,551,358 |
| 流動資産合計 | 4,644,237,719 | 4,290,763,111 |
| 資産合計 | 4,644,237,719 | 4,290,763,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,508,189 | 161,698,819 |
| 未払解約金 | 142 | 213,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,288 | 2,175,288 |
| 未払委託者報酬 | 35,160,503 | 33,838,369 |
| その他未払費用 | 1,257,180 | 1,262,535 |
| 流動負債合計 | 272,186,302 | 199,188,108 |
| 負債合計 | 272,186,302 | 199,188,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,592,433,680 | 3,593,307,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,617,737 | 498,267,898 |
| (分配準備積立金) | 819,306,544 | 630,714,686 |
| 元本等合計 | 4,372,051,417 | 4,091,575,003 |
| 純資産合計 | 4,372,051,417 | 4,091,575,003 |
| 負債純資産合計 | 4,644,237,719 | 4,290,763,111 |
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