有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 平成30年6月11日現在 | 第25期計算期間 平成30年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,160 | 10,999 |
| 親投資信託受益証券 | 5,749,594,630 | 4,953,234,015 |
| 未収入金 | 323,854,120 | 108,951,527 |
| 流動資産合計 | 6,073,571,910 | 5,062,196,541 |
| 資産合計 | 6,073,571,910 | 5,062,196,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,480,241 | 47,911,218 |
| 未払解約金 | 123,160 | 10,523,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,942,696 | 2,621,500 |
| 未払委託者報酬 | 45,776,102 | 40,779,681 |
| その他未払費用 | 1,507,639 | 1,505,148 |
| 流動負債合計 | 295,829,838 | 103,340,547 |
| 負債合計 | 295,829,838 | 103,340,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,909,604,833 | 4,791,121,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 868,137,239 | 167,734,177 |
| (分配準備積立金) | 957,647,329 | 906,758,787 |
| 元本等合計 | 5,777,742,072 | 4,958,855,994 |
| 純資産合計 | 5,777,742,072 | 4,958,855,994 |
| 負債純資産合計 | 6,073,571,910 | 5,062,196,541 |
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