有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期計算期間 2024年12月10日現在 | 第38期計算期間 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,838 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,627,821,066 | 3,661,294,657 |
| 未収入金 | 206,437,156 | 154,408,827 |
| 流動資産合計 | 3,834,292,060 | 3,815,703,484 |
| 資産合計 | 3,834,292,060 | 3,815,703,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,899,723 | 111,819,360 |
| 未払解約金 | 33,838 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,862,483 | 1,804,539 |
| 未払委託者報酬 | 28,972,712 | 28,071,300 |
| その他未払費用 | 1,279,856 | 1,277,717 |
| 流動負債合計 | 190,048,612 | 142,972,916 |
| 負債合計 | 190,048,612 | 142,972,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,157,994,477 | 3,194,838,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,248,971 | 477,891,686 |
| (分配準備積立金) | 448,727,603 | 426,304,071 |
| 元本等合計 | 3,644,243,448 | 3,672,730,568 |
| 純資産合計 | 3,644,243,448 | 3,672,730,568 |
| 負債純資産合計 | 3,834,292,060 | 3,815,703,484 |
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